九州游游戏-11月21日基金净值:蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0105,涨0.01%

新闻动态 /

你的位置:九州游游戏 > 新闻动态 > 11月21日基金净值:蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0105,涨0.01%
11月21日基金净值:蜂巢添跃66个月定开债最新净值1.0105,涨0.01%
发布日期:2024-12-20 04:48    点击次数:143

本站消息,11月21日,蜂巢添跃66个月定开债最新单位净值为1.0105元,累计净值为1.1555元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%,近3个月上涨1.05%,近6个月上涨2.11%,近1年上涨4.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

蜂巢添跃66个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比180.84%,现金占净值比0.05%。

该基金的基金经理为金之洁,金之洁于2020年12月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报16.69%。

以上内容为本站据公开信息整理,由智能算法生成,不构成投资建议。



相关资讯