11月21日基金净值:南方恒新39个月A最新净值1.04,涨0.01%
发布日期:2024-12-20 15:08 点击次数:93
本站消息,11月21日,南方恒新39个月A最新单位净值为1.04元,累计净值为1.194元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.37%,近3个月上涨0.82%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南方恒新39个月A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比178.14%,现金占净值比4.53%。
该基金的基金经理为何康,何康于2019年7月31日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.79%。
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